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红塔区2023年地方财政决算公开

2024-09-11 15:25:45

监督索引号53040203100011000

关于红塔区2023年地方财政决算情况的

报告

红塔区财政局

2024年8月

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，我向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的红塔区2023年地方财政决算情况，请予审议。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年，全区一般公共预算收入完成17.22亿元，完成年初预算数的80.0%，同比增加2.00亿元，增长13.1%。其中：税收收入完成13.17亿元，同比增加4.57亿元，增长53.2%。非税收入完成4.04亿元，同比减少2.57亿元，下降38.9%。一般公共预算支出完成32.17亿元，完成年初预算数的86.9%，同比减少2.32亿元，下降6.7%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入17.22亿元，加上级补助收入20.05亿元，上年结余1.55亿元，地方一般债券转贷收入7.89亿元，调入资金2.27亿元，调入预算稳定调节基金0.20亿元，收入合计49.18亿元。一般公共预算支出32.17亿元，上解支出6.28亿元，调出资金0.68亿元，地方一般债务还本支出8.17亿元，安排预算稳定调节基金0.12亿元，支出合计47.42亿元。收支相抵，年终结转1.76亿元。

对比六届人大三次会议上汇报数据变动情况：

1、收入方面，一般性转移支付增加0.35亿元，主要是增值税留抵退税补助增加39.00万元，结算补助增加0.34亿元。

2、支出方面，一是上解支出增加0.40亿元，主要是专项上解支出增加0.08亿元（原因是增加可再生能源电价增值税扣款上解），体制上解支出增加0.32亿元（原因是增加国有资源资产有偿使用收入上解，省级通过结算补助收入抵消）；二是安排预算稳定调节基金支出减少0.05亿元，主要是因为结余减少。

由于以上变动，2023年一般公共预算收支总额较快报数发生了变化，收入、支出总计各增加0.35亿元，收入合计49.18亿元，支出合计47.42亿元，年终结余1.76亿元，收支平衡。

此外，根据区人大常委会的相关要求，将上级转移支付资金使用情况、乡（街道）资金使用情况、“三公”经费支出情况、预备费使用情况及全区政府债务情况报告如下：

1、2023年，红塔区共收到上级转移支付资金32.36亿元，其中：专项转移支付资金3.24亿元，再融资债券7.89亿元，专项债券8.00亿元，一般性转移支付资金13.22亿元。截止2023年年底，欠拨历年上级专款合计16.59亿元，其中：2023年6.07亿元，2022年5.07亿元，2021年1.20亿元，2020年1.97亿元，2019年及以前年度2.28亿元。全年累计消化往年欠拨专款1.93亿元，其中：消化2022年欠拨专款1.41亿元，消化2021年欠拨专款0.48亿元，消化2020年欠拨专款0.02亿元，消化2019及以前年度欠拨专款0.02亿元。

2、2023年，下达各乡（街道）财政资金6.09亿元，截止2023年年底，各乡（街道）实际支出4.00亿元，其中：本级预算3.25亿元，上级专款0.75亿元。

3、2023年全区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.08亿元，同比减少0.03亿元，下降27.7%。其中：因公出国（境）费为15.00万元，同比增加15.00万元，增长100%；公务接待费46.00万元，同比减少31.00万元，下降40.0%；公务用车购置及运行维护费为0.07亿元，同比减少0.03亿元，下降28.3%；公务用车运行维护费为0.06亿元，同比减少58.00万元，下降9.3%；公务用车购置费为0.02亿元，同比减少0.02亿元，下降59.9%。

4、2023年年初预算预备费0.37亿元，动用0.12亿元，具体为：红塔区抗震救灾地震应急处置准备工作经费0.09亿元，“4·11”过境森林火灾应急处置经费0.03亿元，剩余0.25亿元收回平衡预算。

5、地方政府债务管理情况

（1）政府债务限额情况。2022年红塔区地方政府债务限额82.61亿元，其中：一般债务限额48.01亿元、专项债务限额34.60亿元。2023年新增一般债券0.50亿元、专项债券资金8.00亿元。由于报告起草时2023年地方政府债务限额的正式通知暂时没有下发，待省财政厅、市财政局正式下达通知后再将限额变化情况向区人大常委会报告，预计2023年末地方政府债务限额为85.71亿元，其中一般债务限额43.51 亿元，与上年比减少4.50亿元（含发行一般债券新增0.50亿元、省厅回收减少5.00亿元），增加限额和新增一般债券额度相匹配；专项债务限额42.20亿元，与上年比增加7.60亿元（含发行专项债券新增8.00亿元、省厅回收减少0.40亿元），增加限额和新增专项债券额度相匹配。

（2）法定政府债务余额情况。2023年末红塔区政府性债务余额83.69亿元，其中：一般债务余额42.03亿元、专项债务余额41.66亿元。2023年法定政府债务还本7.78亿元，付息2.44亿元，其中：一般债券还本7.66亿元，付息1.38亿元；专项债券还本0.12亿元，付息1.06亿元。

（3）债券资金安排情况。2023年省财政厅下达红塔区再融资债券资金7.39亿元（一般债券）用于置换到期本金；下达再融资一般债券0.50亿元用于偿还拖欠中小企业账款；下达新增专项债券资金8.00亿元，主要用于：玉溪市第三人民医院迁建项目3.00亿元、玉溪机场高速公路5.00亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年，全区政府性基金预算收入完成3.23亿元，完成年初预算的11.8%，同比减少11.35亿元，下降77.9%。全区政府性基金预算支出完成14.56亿元，完成年初预算的35.5%，同比减少9.62亿元，下降39.8%。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入3.23亿元，加上级补助收入0.82亿元，上年结余5.60亿元，调入资金0.68亿元，地方专项债券转贷收入8.00亿元，收入合计18.33亿元。政府性基金支出14.56亿元，债务还本支出0.12亿元，上解支出0.18亿元，调出资金1.1亿元，支出合计15.96亿元。收支相抵，年终结转2.37亿元。

对比六届人大三次会议上汇报数据变动情况:

收入方面未变动；支出方面，上解支出减少46.00万元，主要是土地出让收入上解省级部分减少。由于以上变动，2023年政府性基金预算收入总计不变、支出总计减少46.00万元，年终结余增加46.00万元，收入合计18.33亿元，支出合计15.95亿元，年终结余2.38亿元，收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2023年，全区社会保险基金收入18.04亿元，同比增加0.82亿元，增长4.75%。全区社会保险基金支出15.58亿元，同比增加0.40亿元，增长2.61%。

社保基金收支平衡情况：社会保险基金收入18.04亿元，上级补助收入9.23亿元，上年结余7.95亿元，收入合计35.22亿元；社会保险基金支出15.58亿元，上解上级支出12.57亿元，年终结余7.07亿元。

对比六届人大三次会议上汇报数据变动情况:

收入方面，上级补助收入增加1.00万元，本级收入减少0.04亿元；支出方面，上解支出无变动，本级支出增加2.00万元。由于以上变动，2023年社保基金收支总额较快报数发生变化，收入总计减少0.04亿元、支出增加2.00万元，年终结余减少0.04亿元，收入合计35.22亿元，支出合计28.15亿元，年终结余7.07亿元，收支平衡。

（四）国有资本经营收支决算情况

2023年，国有资本经营预算收入完成1.18亿元，完成年初预算的11.5倍，同比增加0.73亿元，增长1.6倍。国有资本经营预算支出0.03亿元，同比增加0.02亿元，增长125.0%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入1.18亿元，加上级补助收入0.02亿元，上年结转收入0.03亿元，收入合计1.23亿元。国有资本经营预算支出0.03亿元，调出资金1.18亿元，支出合计1.21亿元。年终结转0.02亿元。

对比六届人大三次会议上汇报数据无变动。

二、2023年财政工作落实情况

主任、副主任、各位委员，过去的一年，面对经济下行压力持续、房地产市场低迷等严峻形势，在区委的正确领导下，区政府财政部门全面贯彻《预算法》、《预算法实施条例》以及预算审查监督相关规定，认真落实区人大通过的预算和决议要求，牢固树立过“紧日子”思想，全面统筹财政资源，强化财政收支管理，防范化解运行风险，提高财政治理水平，以更加积极有为的财政工作为全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）强化资源统筹，提高财政保障能力。一是加大四本预算统筹衔接力度。加强与上级预算项目之间的统筹，强化部门和单位对各类资源的统一管理。实施全口径预算编制，除四本预算外，还将单位自有资金纳入预算管理，进一步强化资金监管辐射面。通过定期摸排、逐笔梳理，分类制定盘活措施，全年盘活存量资金0.14亿元，全部统筹用于民生领域和重点项目保障。二是加大税收清缴力度。通过土增税清算、稽查查补和风险管控等手段，确保清缴税款入库，全年共清缴税款1.20亿元。三是加大向上争取资金力度。全年累计向上争取资金27.50亿元，其中：成功申请发行专项债券8.00亿元，争取上级转移支付资金19.50亿元，为缓解财政困难、发展经济和各项社会事业提供了有力的资金保障。四是加大资源资产盘活力度。通过加大土地出让力度、处置公安大楼、公租房经营权出让等措施，全年实现土地出让268.39亩，土地出让收入2.99亿元，盘活存量资产2.14亿元。

（二）持续改善民生，加快社会事业发展。在财政收支形势严峻的情况下，统筹资金确保民生投入，全年民生支出26.50亿元，占一般公共预算支出的82.3%。一是提升社会救助兜底。累计支付社会救助资金2.10亿元，用于困难群众、特殊群体、养老体系建设等支出。二是支持教育优质发展。累计支付教育资金8.43亿元用于义务教育、非义务教育经费保障，支持红塔区义务教育优质均衡发展评估迎检。三是推进医疗领域改革。累计支付卫生健康公共服务资金3.18亿元，用于提升紧密型县域医共体医疗卫生服务能力，优化城乡医疗卫生资源配置，有效满足群众健康服务需求。四是保障农业农村优先发展。累计支付农业资金2.92亿元，用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、粮食安全、农村人居环境整治、高标准农田建设等，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。五是补齐城市设施短板。累计支付城市基础设施建设资金13.77亿元，用于城市管理、市政基础设施建设、老旧小区改造等保障性安居工程建设，加快城市品质提升，提高居民幸福指数。

（三）聚焦风险防范，统筹发展和安全。一是兜牢基层“三保”底线。按照量入为出、量力而行、有保有压的原则，进一步压实“三保”主体责任，坚持“三保”在预算编制和支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。同时，健全事前审核、事中监控、事后处置工作机制，硬化预算执行刚性约束，依托信息化手段加强库款保障和运行监控，及时预警、妥善处置可能存在的风险。2023年，累计支付“三保”资金18.10亿元。二是持续强化债务管理。制定化债总方案及5个子方案，按照“一债一策”的原则，分解落实责任，明确资金来源、时限要求、资产清查盘活等化债措施要求，有效化解地方债务风险；强化政府法定债务限额管理、到期本息的预算管理、企业债务系统性管理，切实防范和化解财政金融风险。严肃财经纪律，严格执行项目审批制度，禁止违规举债，有效化解存量，严防增量，2023年化解地方政府性债务0.99亿元，清欠中小企业欠款2.43亿元。

（四）深化财政改革，夯实财政管理基础。一是严格落实过紧日子要求。优化财政支出结构，突出轻重缓急，严格控制一般性支出，强化重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”。全年压减预算2.97亿元；“三公”经费累计支出0.08亿元，同比下降27.7%；清理和压缩临聘人员开支0.05亿元，压减人数354人，压减比例6.0%。二是规范资金审批流程。制定印发《红塔区财政资金审批管理办法》，按照资金属性分别制定相应的审批和拨付程序，严格区分资金渠道和支出界限，严格落实资金拨付审批责任和单位支出管理责任，防止资金支出的随意性、盲目性，切实维护预算管理的严肃性。三是全面推行电子票据。2023年，红塔区使用“云南省非税收入管理平台”预算单位126家，社会团体9家，全区30余家执收单位已完成线上收缴，共开具非税票据（电子）62,671张，开票金额3.68亿元。四是强化预算绩效管理。构建全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，通过建立事前绩效评估机制、做好事中绩效运行监控、强化事后绩效评价。2023年完成项目绩效评价7个，总金额7.16亿元。

（五）加大财会监督，切实维护财经秩序。一是严肃开展“清源行动”，统筹推进全区财政资金监管部门检查、财政专项检查、问题整改等各项专项检查工作，2023年，共检查上报问题12个，整改完成问题12个，制定发布制度性文件2个。二是强化预决算信息公开检查考核、财经纪律重点问题专项整治、会计信息质量等方面的监督检查，2023年，全区共公开政府预算1个、决算1个、部门预算156个、部门决算172个。三是压实审计、巡察发现问题整改责任，建立工作台账，及时进行跟踪问效，确保“销号”及时。抓实财政往来款清理消化，2023年财政暂付性款项较年初减少0.85亿元，下降6.84%。四是自觉接受人大审查监督，配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。同时，对提请区人大常委会审议的各类报告，抓实审议意见的整改工作。

主任、副主任、各位委员，2023年财政决算情况总体较好，但也存在一些问题需要进一步研究解决，区人大有关方面提出了意见建议，审计也揭示了相关问题。财政部门高度重视这些问题，将采取积极措施加以解决。下一步，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实区委决策部署和区人大及其常委会有关决议，积极发挥财政职能作用，以坚定破题的信心，慎终如始的定力，踔厉奋发的状态，勇毅笃行、承压奋进，为红塔区高质量发展贡献财政力量。

监督索引号53040203100011111

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