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澄江市2022年政府决算公开

2023-09-19 10:44:46

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澄江市人民政府关于澄江市2022年地方财政决算（草案）的报告

——2023年9月6日在澄江市第二届人民代表大会常务委员会第十次会议上

澄江市财政局局长奚铁丽

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，向本次会议报告澄江市2022年财政决算情况，请审议。

一、年终结算情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成52,581.00万元，完成年初预算数的56.53%，完成调整预算数的89.77%，同比下降41.74%（同口径：一般公共预算收入累计完成87,815.00万元，同比下降4.26%，完成年初预算数的94.41%，完成预算调整数的93.40%），其中：税收收入完成11,585.00万元，同比下降82.60%，完成年初预算数的16.20%（同口径：税收收入累计完成46,819.00万元，同比下降31.18%，完成年初预算的65.47%，完成预算调整数的86.11%），非税收入完成40,996.00万元，同比增长73.01%，完成年初预算数的190.68%；一般公共预算支出完成220,098.00万元，完成年初预算数的91.18%，完成调整预算数的91.09%，同比下降6.08%。

一般公共预算平衡情况是：收入总计298,425.00万元，其中：一般公共预算收入52,581.00万元，上级补助收入187,420.00万元，债务转贷收入25,800.00万元，上年结余26,781.00万元，调入资金5,843.00万元（政府性基金预算调入2,503.00万元，国有资本经营预算调入3,340.00万元）；支出总计280,093.00万元，其中：一般公共预算支出220,098.00万元，上解支出23,129.00万元，调出资金11,065.00万元，地方政府一般债券还本支出25,801.00万元。收支相抵，年终滚存结转18,332.00万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成58,634.00万元，完成年初预算数的16.60%，完成调整预算数的28.55%，同比下降81.29%；政府性基金预算支出完成71,531.00万元，完成年初预算数的28.93%，完成调整预算数的33.78%，同比下降83.56%。

政府性基金预算平衡情况是：收入总计97,810.00万元，其中：政府性基金收入58,634.00万元，上级补助收入6,266.00万元，上年结余1,345.00万元，地方政府专项债务转贷收入20,500.00万元，调入资金11,065.00万元；支出总计93,810.00万元，其中：政府性基金支出71,531.00万元，调出资金2,503.00万元，上解支出5,376.00万元，地方专项债务还本支出14,400.00万元。收支相抵，年终滚存结转4,000.00万元。

（三）社保基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成81,100.00万元，完成年初预算数的98.13%，完成调整预算数的93.61%，同比增长24.52%，社会保险基金预算支出完成67,711.00万元，完成年初预算数的93.08%，完成调整预算数的94.03%，同比增长2.25%。

社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金收入完成81,100.00万元，上年结余22,238.00万元，社会保险基金支出完成67,711.00万元，年终滚存结余35,627.00万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算本级收入完成3,340.00万元，上级补助收入完成9.00万元，国有资本经营预算支出完成8.00万元，主要是收到上级专项补助资金9.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

国有资本经营预算平衡情况是：收入总计3,349.00万元，其中：本级收入3,340.00万元，上级补助收入9.00万元；国有资本经营预算支出总计3,348.00万元，其中：国有资本经营预算支出8.00万元，调出资金3,340.00万元。收支相抵，年终滚存结转1.00万元。

二、上级财政决算批复情况

根据2022年玉溪市财政与澄江市财政的年终结算情况，现将增减变动情况作如下汇报：

（一）一般公共预算决算及变动情况

1.一般公共预算变动情况。

收入方面：一般公共预算总收入增加3,618.00万元，其中：一是按照《云南省财政厅关于云南省“十四五”财政收入划分体制有关事项的通知》（云财基层〔2021〕60号）关于省级分享“四项”收入的规定，返还“四项收入”1,598.00万元；二是增加一般性转移支付补助资金2,020.00万元，其中：结算补助收入科目增加100.00万元，按照《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通〔2020〕34号）关于激励机制的规定，给予澄江市预决算公开工作奖励；增加重点生态功能区转移支付补助资金928.00万元；增加增值税留抵退税转移支付收入补助资金992.00万元。

支出方面：一般公共预算总支出增加3,617.00万元，其中：一是新增再生能源电费上解支出67.00万元；二是按照增值税留抵退税管理要求，新增增值税留抵退税补助资金后，收回玉财预〔2022〕47号第六批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金及阶段性财力补助1,093.00万元；三是按照《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通〔2020〕34号）关于激励机制的规定，欠拨专款不降反增，扣款500.00万元；四是新增增值税留抵退税转移支付收入补助资金上解支出1,521.00万元；五是安排预算稳定调节基金支出436.00万元。

2.最终一般公共预算决算平衡情况。

收入总计302,043.00万元，其中：一般公共预算收入52,581.00万元，上级补助收入191,038.00万元，债务转贷收入25,800.00万元，上年结余26,781.00万元，调入资金5,843.00万元（政府性基金预算调入2,503.00万元，国有资本经营预算调入3,340.00万元）；支出总计283,710.00万元，其中：一般公共预算支出220,098.00万元，上解支出26,311.00万元，安排预算稳定调节基金支出436.00万元，调出资金11,064.00万元，地方政府一般债券还本支出25,801.00万元。收支相抵，年终滚存结转18,333.00万元。

（二）政府性基金预算决算及变动情况

1.政府性基金预算变动情况。

收入方面：根据《云南省关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》《云南省土地出让收入用于农业农村支出省级统筹实施方案（2022-2025）》的规定，省财政厅下达澄江市乡村振兴统筹补助资金579.00万元。

支出方面：根据《云南省关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》《云南省土地出让收入用于农业农村支出省级统筹实施方案（2022-2025）》的规定，原计划上解支出5,376.00万元，最终仅上解2022年土地出让收入部分的1,402.00万元，2021年土地出让收入部分的3,974.00万元未上解。

2.最终政府性基金预算决算平衡情况。

收入总计98,389.00万元，其中：政府性基金收入58,635.00万元，上级补助收入6,845.00万元，上年结余1,345.00万元，地方政府专项债务转贷收入20,500.00万元，调入资金11,064.00万元；支出总计89,836.00万元，其中：政府性基金支出71,531.00万元，调出资金2,503.00万元，上解支出1,402.00万元，地方专项债务还本支出14,400.00万元。收支相抵，年终滚存结转结余8,553.00万元。

（三）社会保险基金预算决算及变动情况

1.社会保险基金预算变动情况。

社会保险基金预算无变动。

2.最终社会保险基金预算决算情况。

社会保险基金预算收入81,100.00万元，上年结余22,238.00万元，社会保险基金支出67,711.00万元，收支相抵，年终滚存结余35,627.00万元。

（四）国有资本经营预算决算及变动情况

1.国有资本经营预算变动情况。

国有资本经营预算无变动。

2.最终国有资本经营预算决算平衡情况。

收入总计3,349.00万元，其中：本级收入3,340.00万元，上级补助收入9.00万元；国有资本经营预算支出总计3,348.00万元，其中：国有资本经营预算支出8.00万元，调出资金3,340.00万元。收支相抵，年终滚存结转1.00万元。

三、2022年财政工作落实情况

（一）紧盯增收目标，统筹财力保重点成效明显。一是千方百计增加财政收入。建立健全财政收入联动机制，协调推进全市组织收入，定期召开专题会议，精准分析收入动态，合理把握收入节奏，清单化、项目化压实部门挖掘税源、盘活资产、盘活土地主体责任，全年完成财政收入8.75亿元（同口径）。二是积极争取上级政策资金。紧扣上级重点支持领域和政策调整动向，结合工作实际加大政策研究和协调力度，坚持不懈向上对接争取，2022年全市共争取上级资金19.10亿元，比上年增7.61%；获得专项债券支持项目1个，资金1.02亿元。三是推动金融资金支持项目建设。2022年向金融机构推介政府投资重点项目33个，取得银行授信14.21亿元，获得放款9.99亿元。四是加强财政存量资金统筹管理。2022年全市统筹存量资金1.40亿元，用于市委市政府重点工作，提高了资金使用效益和资产配置效率。

（二）恪守厉行节约，统筹优化支出结构效果显著。一是以更大力度优化支出结构，优先保障“三保”支出。2022年，共拨付“三保”支出9.80亿元，执行率95.40%。二是从严安排“三公”经费预算。2022年全市所属行政、事业单位全口径“三公”经费支出418.53万元，比上年同期441.73万元减少23.20万元，下降5.20%，“三公”经费持续下降，政府机关过紧日子成为常态。三是硬化预算支出管理，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况，严格控制预算追加，坚守住了2022年新增预算0.00万元的底线，节省资金统筹用于改善民生和支持市场主体发展等急需领域。

（三）落实财政政策，统筹社会经济发展行稳致远。一是坚决落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担，累计“退、减、免、缓”各项税费9.57亿元。二是扩大实施社保费缓缴政策。在对五个特困行业实施阶段性缓缴养老保险、工伤保险和失业保险政策的基础上，扩大实施符合条件的其他特困行业缓缴政策，养老保险缓缴期限阶段性延长至2022年年底。三是加大稳岗保就业力度。始终把“稳就业作为重中之重”、“稳增长首要是保就业”作为“基线”，多举措扩大就业、促进就业，确保各项就业创业惠民利民政策落地见效。2022年第一批企业稳岗补助183.81万元，惠及企业243户、4,344人；拨付“创业促就业”小额担保贷款和“贷免扶补”小额贷款财政贴息资金656.15万元。四是落实扎实稳住经济一揽子政策33条措施，助企纾困解难。结合澄江实际情况，对承租国有经营性房屋的服务业小微企业和个体工商户减免6个月租金，实际惠及主体户数108户，实际减免金额231.45万元；积极引导金融机构加大力度支持实体经济，梳理收集16个企业项目向金融机构推介，组织相关银行、融资担保机构召开政银担对接座谈会，搭建合作平台，协调各银行积极贷款帮助企业解决农民工工资问题、帮扶受灾贷款户渡过难关。五是加大政府采购支持中小企业力度。严格落实面向小微企业的价格扣除比例提高至10.00%—20.00%的价格评审优惠政策，降低中小企业参加政府采购门槛，提高中小企业在政府采购中的合同规模。

（四）坚持人民至上，统筹民生保障有力有效。一是聚焦民生福祉，持续加大民生投入，2022年民生支出预计达18.48亿元，占一般公共预算比重保持在84.02%。二是2022年拨付社会保障方面资金3,437.98万元，进一步提高低收入群体、孤儿、特困人员等特殊群体的生活水平。三是统筹安排财政资金1,679.29万元用于疫情防控，支持打赢防控阻击战。四是加大抚仙湖保护治理资金投入力度，2022年各级财政投入抚仙湖保护治理资金84,776.35万元，全面加强生态系统保护和修复工程，为打好“湖泊革命”攻坚战提供经费保障。五是及时拨付各类涉农项目资金5,278.00万元，全面助力乡村振兴；重点推进“一卡通”治理工作，整改完成兑付资金2,072.73万元，上线项目33个，“一卡通”惠民惠农财政补贴资金集中统一线上平台发放，确保各项财政涉农补贴资金不折不扣地兑付到群众手中。六是全力保障粮食生产和供给安全，持续筑牢粮食安全“生命线”。2022年安排粮食风险基金374.71万元，新增本级应急储备粮利费补贴79.45万元。粮食风险基金实行专户管理，封闭运行，严格资金审核，确保专款专用，有效防止截留、挤占、挪用、贪污粮食风险基金等违规违纪情况的发生。

（五）聚焦产城融合，统筹优化营商环境持续发力。一是加快城镇基础设施建设投入，提升人居环境和城市旅游形象。2022年拨付重点项目前期费705.00万元；拨付交通领域专项资金5,834.00万元；加快新型城镇化建设步伐，拨付城市发展专项资金和市政道路建设资金1,614.51万元。二是助力“工业强市”战略发展。充分发挥财税政策措施的引导和财政资金支持作用，结合现有产业体系和园区发展实际，聚焦重点、补短强弱，推动工业经济高质量发展。拨付产业发展专项资金1,000.90万元，落实对企业的各项扶持政策，2022年兑现工业经济发展奖励资金47.90万元，内贸发展奖励资金203.00万元；重点支持工业园区经济发展建设资金750.00万元。三是维护市场公平竞争。强化政府采购监管，重点清理和纠正与政府采购法律法规不符、不利于市场主体公平竞争的政策措施和做法，推进全流程电子化采购活动，运用云南省政府采购网和“政采云”平台，提高政府采购透明度，提升政府采购效率。2022年共完成采购预算3,512.62万元，采购中标价3,299.38万元，节约采购资金213.24万元，采购节约率6.07%；采购意向公开率100.00%。四是强化金融服务监管。对地方金融组织实行分级分类动态监督管理，确保监管企业规范经营，健康发展。2022年澄江市小贷公司首次获得省地方监管局A类A级监管分类评级。持续保持对非法集资的高压态势，建立联合工作机制，加大对非法集资风险监测预警，发现风险及时处置，打早打小，持续广泛开展宣传教育，努力提高人民群众对非法集资的风险防范意识，努力维护社会稳定。

（六）勇于突破创新，统筹财政各项改革扎实推进。一是持续推进预算编制改革。改革预算编制方式，全面实施“零基预算”，打破以往编制常态，从严从实编制年初预算，足额保障“三保”、政府债务支出后，项目编制一切从零开始；改进预算编制载体，实行预算管理一体化系统改革，将预算管理系统做到统一门户、业务库，方便单位一个平台处理各项事务，减少人工审批办理流程，降低办公成本。二是持续推进乡镇体制改革。按照《澄江市乡镇财政体制实施办法（试行）》，做到“核定收支基数，合理划分收支；制定奖惩机制，促进财政增收；强化债务管控，防范运行风险”，充分调动乡镇增收创收的积极性和主动性。三是全面提升预算单位差旅电子凭证网上报销效率。2022年澄江市差旅电子凭证网上报销改革参与单位134家，注册人数5,751人，激活人数5,743人，激活率99.90%。实现了出差申请、差旅费审批、报销等工作更加规范、快捷和高效。四是积极推进财政电子票据管理改革和非税收入收缴电子化。2022年完成医疗、教育、不动产收费和罚没等涉及民生领域的财政电子票据改革，实现政府非税收入、医疗收费、社会团体、公益捐赠、资金往来结算全领域全票种覆盖，群众享受到了财政电子票据改革带来的便利，真正实现“让信息多跑路、群众少跑腿”的目标。五是全面深化国企改革。积极推动国有企业整合重组，搭建了以市国资委—集团公司—下属企业三级国资监管和集团母子公司管理架构，不断推进市属国有企业向实体化、市场化转型；优化国企用工、薪酬、考评等制度体系建设，提升治理能力；优化资源资产配置，累计注资5.98亿元，通过市场化方式取得价值23.24亿元的凤麓农贸市场、污水处理厂、苗木资产、广告牌位、公共停车位等可经营性资产、特许经营权以及价值12.11亿元的18宗优质土地，累计撬动银行融资授信20.04亿元。

（七）严格依法理财，统筹财政治理能力提质增效。一是深入推进预算公开，将预算公开作为一项利器，提升政府预算、部门预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，完成2022年度政府和部门预算公开工作，公开部门61家、二级单位80家，公开率100.00%。二是强化预算绩效管理，提高资金效益。积极推行各领域资金监督检查及绩效评价，把绩效管理与财政预算编制工作紧密结合起来，出台绩效管理各项办法，推进预算支出事前、事中、事后全过程监督。2022年全市共计69个预算部门（单位）建立了绩效指标体系，共纳入指标库2,496条绩效指标；选取2个新增重大项目委托第三方评估机构进行事前绩效评估；开展绩效目标管理的部门总数、项目总数、项目金额覆盖率100.00%，项目绩效运行监控覆盖率100.00%，绩效自评项目覆盖率100.00%，并选取4个重点项目、1个部门整体委托第三方中介机构进行财政绩效评价，评价结果用于指导预算管理、改进工作。三是全面实施国库集中支付制度。严格预算执行，对预算资金全面实施动态监控，严格执行国库集中支付制度，除法律法规和国务院、财政部规定纳入财政专户管理的资金除外，所有预算安排的财政资金须纳入国库单一账户体系核算管理，按照预算执行动态监控系统中自动预警与人工排查相结合的方式对财政资金活动进行事前、事中、事后的反映和监督。2022年预警动态监控已办结4.13万笔业务，金额合计19.80亿元，通过预警动态监控，确保财政资金安全高效运行。四是加大直达资金监管力度，推动直达资金迅速惠企利民。采取“线上监测、线下督导”有机结合方式，推动直达资金使用一竿子插到底、一个系统管到底，实现资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯。澄江市直达资金总量39,491.00万元，分配进度100.00%，预计支出进度84.57%；参照直达资金总量50.00万元，分配进度100.00%，预计支出进度100.00%。五是加大往来款清理力度，财政暂付款余额为27,299.00万元，实现了往来款“只减不增”的目标。六是加大财政改革和财政业务宣传培训，在全市范围内组织开展预算编制、采购管理、绩效体系建设、金融风险防范、国企合规管理等专题培训6次，覆盖800余人次，全市各级党政干部对财政治理能力的思想认识得到提升，依法理财，严肃财经纪律得到进一步的提高。

2022年取得的成绩十分不易、成之惟艰，是市委、市政府统揽全局、协调各方的结果，是市人大、市政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是广大干部群众担当实干、奋发有为的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理还存在一些不容忽视的问题，主要是减税降费政策力度不断加大，“三保”保障、债务还本付息等刚性支出快速增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行风险加剧。面对困难和挑战，我们坚定信心、勇毅前行，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，加大财源建设，盘活资产（资源），积极向上争取，充分发挥国资金融服务职能，持续压减一般性支出，强化预算约束和预算绩效管理，重点防风险守底线，为促进全市经济社会平稳健康发展贡献财政力量。

以上报告，请予审查。

监督索引号53042203100011111

附件：

1.澄江市人民代表大会常务委员会关于批准澄江市2022年市本级财政决算的决议.docx