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澄江市人民政府关于澄江市2021年地方财政决算（草案）的报告
——2022年9月15日在澄江市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议上
澄江市财政局局长 许绍繁
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，向本次会议报告澄江市2021年地方财政决算情况，请审议。
一、年初人代会上的报告情况
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成90,258万元，完成年初预算数的98.62%，完成调整预算数的89.76%，同比增加10,673万元，增长13.41%，其中：税收收入完成66,562万元，完成年初预算数的89.95%，同比增加7,915万元，增长13.50%；非税收入完成23,696万元，完成年初预算数的135.23%，同比增加2,758万元，增长13.17%，一般公共预算支出完成234,349万元，完成年初预算数的62.64%，完成调整预算数的76.48%，同比减少128,886万元，下降35.48%。
收入总计379,267万元，其中：一般公共预算收入90,258万元，上级补助收入177,465万元，债务转贷收入86,420万元，上年结余1,030万元，调入预算稳定调节资金728万元，调入资金23,366万元（政府性基金预算调入23,016万元，国有资本经营预算调入350万元）；支出总计352,486万元，其中：一般公共预算支出234,349万元，上解上级支出30,645万元，地方政府一般债券还本支出87,492万元。收支相抵，年终滚存结转26,781万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成313,396万元，完成年初预算数的63.69%，完成调整预算数的74.70%，同比减少68,891万元，下降18.02%；政府性基金支出完成435,066万元，完成年初预算数的126.63%，完成调整预算数的94.69%，同比增加28,047万元，增长6.89%。
政府性基金预算平衡情况是：收入总计529,387万元，其中：政府性基金收入313,396万元，上级补助收入910万元，上年结余521万元，地方政府专项债务转贷收入214,560万元；支出总计528,042万元，其中：政府性基金支出435,066万元，调出资金23,016万元，地方专项债务还本支出69,960万元。收支相抵，年终滚存结转1,345万元。
（三）社保基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成65,130万元，完成年初预算数的98.95%，完成调整预算数的97.30%，同比增加10,982万元，增长20.28%，社会保险基金预算支出完成66,218万元，完成年初预算的106.16%，完成调整预算数的104.24%，比上年增加10,707万元，增长19.29%。
社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金收入完成65,130万元，上年结余23,326万元，社会保险基金支出完成66,218万元，年终滚存结余22,238万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算本级收入完成350万元，上级补助收入完成15万元，国有资本经营预算支出完成15万元，主要是收到上级专项补助资金15万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
国有资本经营预算平衡情况是：收入总计365万元，其中：本级收入350万元，上级补助收入15万元，国有资本经营预算支出总计365万元，其中：国有资本经营预算支出15万元，调出资金350万元。收支相抵，年终滚存结余0万元。
（五）其他报告事项
1．2021年澄江市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为345.18万元，较上年增加9.33万元，增长2.78%。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年比较无变化。公务接待费为70.83万元，较上年减少28.72万元，下降28.85%。公务用车购置及运行维护费为274.36万元，较上年增加38.06万元，增长16.11%。
2．2021年澄江市年初预算预备费6,800万元，全年动支预备费安排支出785万元，其他收回平衡预算。
3．2021年上级应下达澄江市政府债务限额为1,117,400万元，其中：一般债务319,800万元，专项债务797,600万元。截至2021年末，澄江市政府债务余额为1,025,800万元，其中：一般债务余额243,700万元，专项债务余额782,100万元，处于玉溪市财政局核定的限额范围内。2021年，省政府代发行政府债券300,980万元。其中：发行新增专项债券146,600万元；发行再融资债券154,380万元。
二、上级财政决算批复情况
根据玉溪市财政局下达的《玉溪市财政局关于2021年市与各县（市、区）财政年终结算有关事项的通知》（玉财预〔2022〕41号），决算批复较年终结算的增减变动情况如下：
（一）一般公共预算决算及变动情况
1.一般公共预算变动情况。
收入方面：一般公共预算总收入增加58万元，其中：其他返还性收入减少1,961万元，主要是：一是按照《云南省财政厅关于云南省“十四五”财政收入划分体制有关事项的通知》（云财基层〔2021〕60号）关于省级分享“四项”收入的规定，以2020年为基数，增收留用，短收倒扣的要求，澄江市被倒扣2,028万元，二是按照《玉溪市人民政府关于印发完善县乡财政管理体制促进财政增收的实施意见（修订）的通知》（玉政通〔2018〕11号）关于增收留用的规定，玉溪市财政局结算税收增收留用以奖代补资金67万元；一般性转移支付补助增加2,019万元，主要是：结算补助收入科目增加1,590万元，按照《玉溪市人民政府办公室关于建立预算激励约束机制的通知》（玉政办通〔2020〕34号）关于激励机制的规定，给予澄江市预决算公开、暂付款项化解、欠拨专款化解、债务化解等工作奖励资金1,590万元；省级体制变化影响县区平衡市级代垫资金371万元；再生能源电费市级代垫资金58万元。
支出方面：一般公共预算总支出增加58万元，主要是：再生能源电费新增上解支出58万元。
2.最终一般公共预算决算平衡情况。
收入总计379,325万元，其中：一般公共预算收入90,258万元，上级补助收入177,523万元，债务转贷收入86,420万元，上年结余1,030万元，调入预算稳定调节资金728万元，调入资金23,366万元（政府性基金预算调入23,016万元，国有资本经营预算调入350万）；支出总计352,544万元，其中：一般公共预算支出234,349万元，上解上级支出30,703万元，地方政府一般债券还本支出87,492万元。收支相抵，年终滚存结转26,781万元。
（二）政府性基金预算决算及变动情况
1.政府性基金预算变动情况。
政府性基金预算无变动。
2.最终政府性基金预算决算平衡情况。
收入总计529,387万元，其中：政府性基金收入313,396万元，上级补助收入910万元，上年结余521万元，地方政府专项债务转贷收入214,560万元；支出总计528,042万元，其中：政府性基金支出435,066万元，调出资金23,016万元，地方专项债务还本支出69,960万元。收支相抵，年终滚存结转1,345万元。
（三）社会保险基金预算决算及变动情况
1.社会保险基金预算变动情况。
社会保险基金预算无变动。
2.最终社会保险基金预算决算情况。
社会保险基金预算收入65,130万元，上年结余23,326万元，社会保险基金支出66,218元，收支相抵，年终滚存结余22,238万元。
（四）国有资本经营预算决算及变动情况
1.国有资本经营预算变动情况。
国有资本经营预算无变动。
2.最终国有资本经营预算决算平衡情况。
收入总计365万元，其中：本级收入350万元，上级补助收入15万元，国有资本经营预算支出总计365万元，其中：国有资本经营预算支出15万元，调出资金350万元。收支相抵，年终滚存结余0万元。
三、2021年财政工作落实情况
（一）服务高质量发展持续发力。一是坚持生态环境保护力度不减。2021年，抚仙湖保护治理资金共计投入223,688.99万元，积极争取上级资金63,391.13万元、政府债券89,545万元、澄江市本级拨付资金70,752.86万元，大量资金的投入，保障了环湖棚改暨生态移民搬迁安置房建设项目、窑泥沟整治工程和抚仙湖沿岸退田还湖等工作顺利开展，合力推动抚仙湖保护治理长效长治。二是坚持完善预算绩效管理制度体系不变。2021年共组织70个预算部门开展2020年度部门整体及所属部门实施的1245个预算项目支出绩效自评，选取市委市政府高度重视、公众普遍关注、社会影响深远的4个重点项目和1个部门整体，委托第三方机构开展绩效评价，评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进绩效管理的重要依据。三是坚持涉农资金精准投放不变。截至2021年12月31日，省财政共下达我市涉农资金8,378.88万元（按照省厅目前的统计口径），实际支出6,001.87万元，支出进度71.63%。其中：下达乡村振兴衔接资金4,036万元，实际支出3,846.83万元，支出进度95.31％。四是坚持落实减税降费政策不变。积极开展送减税降费政策上门服务，切切实实让企业和纳税人享受到减税降费红利，严厉查处涉企乱收费行为，及时监管和分析全市减税降费工作动态。
（二）保障改善民生提质增效。一是重点保障科教文旅事业优先发展。2021年拨付教育专项资金6,323.56万元，大力支持学前教育、普通教育、职业教育和高等教育的发展；拨付旅游资金423.16万元，加大澄江旅游资源开发和旅游产业建设，塑造旅游品牌形象，努力建成享誉全国的国际生命之城和高原湖滨生态旅游之城。二是贯彻“稳就业”政策落实。2021年拨付就业补助专项经费4.75万元、退役士兵安置专项资金28.95万元、高校毕业生城乡社区服务岗位县级配套资金99.96万元，累计拨付中央就业补助资金640.30万元。三是落实疫情防控经费保障。2021年共拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费994.03万元，其中本级安排635万元。四是加强城乡基础设施建设。围绕市委市政府重点工作部署，拨付中央农村综合改革转移支付资金750万元，建设15个扶持壮大村集体经济项目，拨付环湖生态移民搬迁经费45,551万元、城市发展专项资金5,300.97万元、城镇保障性安居工程及维护专项资金3,048.34万元、“美丽县城”建设省级补助资金7,500万元，拨付市政道路土地划拨价款4,666.83万元、农村公路建设专项资金2,862万元、其他交通项目建设资金1,090万元。
（三）规范国有资产和金融管理成效显著。一是加强国有资产处置管理。2021年共办理资产处置审批手续27宗，处置资产原值406.35万元；国有资源（资产）有偿使用收入累计完成16,705万元。二是扎实开展防非处非工作。2021年将非法集资监测纳入网格管理，压实成员单位责任，加强对环湖棚改搬迁群众的宣传，发送防范金融诈骗类短信3.2万条次，与中国移动签订移动云SaaS朋友圈广告业务，联合公安局采用微信公众号推送处非公益广告16万条。三是强化财政金融监管服务。积极跟进市政府重点项目融资工作，目前土地整治项目已获红塔银行授信3,600万元，已放款2,100万元；抚仙湖水资源生态保护甸垛龙潭调水工程项目，获得中行授信11,500万元，已放贷4,300万元；澄江市健康水循环项目，农发行拟授信90,000万元；在2020年成功争取到农发行100,000万元中长期贷款的基础上，2021年再次协助国投公司向农发行申报环湖棚改生态移民搬迁2号安置区建设项目贷款。
2021年，新冠疫情防控任务仍然艰巨，同时，受金融政策收紧和长久熔断机制等因素的影响，澄江财政运行面临诸多困难和问题。面对复杂多变的经济形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、玉溪市委及澄江市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，践行高质量财政发展新理念，以建立现代财政制度为目标，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，抓实财政监管，牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性和非急需、非重点支出，切实兜牢“三保”底线，充分发挥财政引擎作用，推动全市经济社会高质量发展。
以上报告，请予审议。
监督索引号53042203100011111
附件：
１.
澄人发〔2022〕29号关于批准澄江市2021年市本级财政决算的决议.doc
2021年度澄江市财政决算公开目录.xlsx１０.
2021年澄江市重大政策和重点项目等绩效执行结果公开情况说明.docx
