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江川区2021年政府决算公开

2022-09-07 10:52:38

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关于玉溪市江川区2021年地方财政决算情况的报告

——2022年8月25日在玉溪市江川区第三届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

区财政局副局长褚玉江

主任、各位副主任、各位委员：

玉溪市江川区第三届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于玉溪市江川区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告》。受区人民政府委托，我向本次常委会报告2021年财政决算情况，请予审查。

一、2021年财政收支决算情况

2021年，我们在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕全年目标任务，认真落实各项财政政策，加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，做好开源、节流、盘活、争取和规范五篇文章，全力保基本民生、保工资、保运转，财政运行总体平稳，为“三区一城”新江川建设提供了有力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入完成63,945万元，为年初预算的107.9%，同比增收7,219万元、增长12.7%。其中：税收收入完成38,202万元，为年初预算的85.0%，同比减收3,779万元、下降9.0%；非税收入完成25,743万元，为年初预算的179.4%，同比增收10,998万元、增长74.6%。一般公共预算支出完成172,126万元，为年初预算数的77.3%，同比减支38,411万元、下降18.2%。

收支平衡情况是：一般公共预算收入63,945万元，转移性收入122,214万元，地方政府一般债务转贷收入13,580万元，上年结余4,591万元，调入预算稳定调节基金4万元，调入资金16,277万元，收入合计220,611万元；一般公共预算支出172,126万元，上解支出22,646万元，地方政府一般债务还本支出14,589万元，安排预算稳定调节基金3,250万元，调出资金4,208万元，支出合计216,819万元。收支相抵，结转下年支出3,792万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成27,082万元，为年初预算数的34.2%，同比减收37,453万元、下降58.0%；政府性基金预算支出完成62,852万元，为年初预算数的65.4%，同比增支21,249万元、增长51.1%。

收支平衡情况是：政府性基金预算收入27,082万元，转移性收入2,553万元，地方政府专项债务转贷收入67,440万元（含新增专项债券收入48,600万元），调入资金4,208万元，收入合计101,283万元；政府性基金预算支出62,852万元，地方政府专项债务还本支出19,740万元，上解支出3,463万元，调出资金12,751万元，支出合计98,806万元。收支相抵，结转下年支出2,477万元。

（三）社会保险基金收支执行情况

社会保险基金预算收入完成55,406万元，完成年初预算51,742万元的107.08%，同比增收3,120万元，增长5.96%；社会保险基金预算支出48,476万元，完成年初预算50,657万元的95.69%，同比增支3,001万元，增长6.6%。

收支平衡情况是：社会保险基金预算收入55,406万元，社会保险基金转移收入5,629万元，上级补助收入22,767万元，收入合计83,802万元；社会保险基金预算支出48,476万元，社会保险基金转移支出50万元，上解支出27,368万元，支出合计75,894万元。收支相抵年度结余7,908万元，上年结余38,503万元，年末滚存结余46,411万元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

全区国有资本经营预算收入完成386万元，完成年初预算的22%，同比增收277万元，增264.2%；国有资本经营预算未安排支出。

收支平衡情况是：国有资本经营预算收入386万元，转移性收入22万元，收入合计408万元；调出资金386万元，支出合计386万元。收支相抵，结转下年支出22万元。

（五）与年初向人代会报告的2021年财政决算相比变动情况如下：

1.一般公共预算收支方面

在决算清理期间，一般公共预算上级补助收入减少181万元，具体变动如下：一是返还性收入减少1,011万元，减少原因为清算增收留用以奖代补四项税收返还减少1,011万元；二是一般性转移支付增加830万元，主要是结算补助收入增加830万元，增加的原因为化解往来款奖补350万元、化解欠拨专款奖补480万元，增减相抵，上级补助收入减少181万元。

上解支出增加146万元，主要是其他上解增加146万元，增加原因是清算可再生能源电价增值税扣款90万元、预决算公开考核扣款50万元（全市奖前3名，扣后7名）、上年年终结余少算6万元。

安排预算稳定调节基金支出减少326万元，原因是上级补助收入减少上解支出增加。

地方政府一般债券还本支出增加1万元，原因是全市舍位平衡。

2.政府性基金预算收支方面

政府性基金预算收支与年初向人代会报告的没有变化。

3.社会保险基金收支方面

与年初向人代会报告情况相比，社会保险基金收入减收2,333万元，主要原因是城乡居民养老保险缴费收入与城乡居民养老保险财政补贴收入减少；转移收入减收154万元，主要原因是城乡居民养老保险转移收入减少；上级补助收入减收2,197万元，主要原因是城乡居民医疗保险上级补助收入减少。社会保险基金减支2,158万元，主要原因是城乡居民医疗保险待遇支出减少；转移支出减支12万元，主要原因是机关养老保险转移支出减少；上解支出增加1,072万元，主要原因是企业养老保险上解支出增加；年度结余减少3,586万元，主要原因是受收支变动影响。

4.国有资本经营预算收支方面

在决算清理期间，国有资本经营预算支出减少3万元，原因是2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出调减3万元。

二、2021年一般性转移支付资金使用情况

2021年，我区共收到一般性转移支付资金86,972万元，比上年99,748万元减少12,776万元，减12.8%，减少的主要原因是疫情趋于稳定，进入常态化防控，上级财政减少对我区的财力性转移支付；受政策调整部分共同转移支付减少。具体情况如下：

（一）均衡性转移支付。全年市财政下达我区均衡性转移支付10,865万元，比上年的16,582万元减少5,717万元，下降34.5%，减少的主要原因是疫情防控趋于稳定，上级财政对我区财力性转移支付减少。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金。全年市财政下达我区县级基本财力保障机制奖补资金15,912万元，比上年的21,392万元减少5,480万元，下降25.6%，减少的主要原因是上级疫情防控财力性补助减少。

（三）结算补助。全年市财政下达我区结算补助资金12,215万元，比上年的15,313万元减少3,098万元，下降20.2%，减少的主要原因：一是减少了星云湖南岸乡村振兴示范区建设项目补助资金2,215万元；二是市级垫款减少883万元。

（四）企业事业单位划转补助。全年市财政下达我区企业事业单位划转补助资金2,092万元，与上年持平。

（五）重点生态功能区转移支付收入。全年市财政下达我区重点生态功能区转移支付收入2,329万元，比上年的2,861万元减少532万元，下降18.6%。减少原因是星云湖专项整治经费及退田环湖专项经费没有纳入重点生态功能区转移支付。

（六）固定数额补助收入。全年市财政下达我区固定数额补助收入8,848万元，比上年的8,974万元减少126万元，下降1.4%。

（七）贫困地区转移支付收入。全年市财政下达我区贫困地区转移支付收入2,428万元，比上年的786万元增加1,642万元，增208.9%。增加的主要原因是上级加大对巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接补助。

（八）公共安全共同财政事权转移支付收入。全年我区共收到公共安全转移支付资金913万元，比上年962万元减少49万元，该资金已按要求及时下达相关单位。

（九）教育共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区教育共同事权转移支付资金8,136万元，比上年的5,302万元增加2,834万元，增长53.5%，该资金已按要求及时下达相关单位。

（十）社会保障和就业共同财政事权转移支付。全年我区共收到社会保障和就业共同财政事权转移支付11,407万元，比上年的10,809万元增加598万元，增5.5%，增加的主要原因是机关养老保险和城乡居民养老保险提标，上级补助资金增加。

（十一）卫生健康共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区卫生健康转移支付资金5,122万元，比上年的4,593万元增加529万元，增11.5%，增加的主要原因是支持疫情防控，上级补助收入增加。该资金用于基本公共卫生服务、公立医院综合改革、城乡医疗救助、计划生育等支出。

（十二）住房保障共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区住房保障共同财政事权转移支付资金1,285万元，比上年的3,034万元，减少1,749万元，减57.6%，减少的主要原因是中央省对农村危房改造、保障性安居工程补助减少。该资金安排用于农村危房改造、城镇保障性安居工程等支出。

（十三）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付资金132万元，资金安排用于国家文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设等支出。

（十四）节能环保共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区节能环保共同财政事权转移支付资金867万元，资金安排用于节能减排、林业生态保护恢复等支出。

（十五）农林水共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区农林水共同财政事权转移支付资金3,536万元，比上年的4,916万元，减少1,380万元，减28.1%，减少的主要原因是中央水利发展资金及中央农田建设补助资金减少。

（十六）交通运输共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区交通运输共同财政事权转移支付资金363万元，资金安排用于城市公交车成品油补贴、城乡道路建设等支出。

（十七）科学技术共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区科学技术共同财政事权转移支付资金160万元，资金安排用于支持科学技术事业发展。

（十八）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付。全年市财政下达我区灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付资金230万元，资金安排用于支持灾害防治和应急抢险。

（十九）其他一般性转移支付。全年市财政下达我区其他一般性转移支付132万元，资金用于事业单位绩效工资支出。

三、地方政府债务情况

经市财政局核定，我区2021年地方政府债务限额29.12亿元，其中：一般债务限额9.62亿元、专项债务限额19.5亿元（因发行新增债券，专项债务限额比上年调增4.86亿元），截至2021年末，全区政府债务余额23.98亿元，其中：一般债务余额6.34亿元，专项债务余额17.64亿元，债务总额及分类债务余额均没有超过债务限额。

四、其他报告事项

（一）预备费使用情况。2021年预算安排预备费2,300万元，因应对森林防火、疫情防控等突发事件，经区政府批准共动支预备费1,019万元。

（二）预算稳定调节基金情况。2021年动用上年预算稳定调节基金4万元，安排预算稳定调节基金3,250万元。

（三）“三公”经费决算情况。2021年，江川区行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计392万元，比上年减少106万元，减21.3%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费294万元，比上年减少102万元，减25.8%；公务接待费98万元，比上年减少4万元，减3.8%。

主任、各位副主任、各位委员，2021年在经济下行、疫情防控的双重压力下，我区财政兜住了“三保”底线，保障基本民生、保障工资发放、保障基层正常运转；一年来，虽然我们取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政运行中存在的突出问题和困难：财政收入质量不高、增收基础不牢；库款保障不足、“三保”风险增大；向上争取资金不力、财政运行压力加大；预算绩效意识不强、资金使用效益不高。对此，我们将认真听取各位委员的意见建议，采取针对性措施办法逐步加以解决，为江川高质量发展提供财力保障，喜迎党的二十大胜利召开。