玉溪日报社2021年预算公开目录

第一部分 玉溪日报社2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪日报社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

玉溪日报社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪日报社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下属的一个正县级事业单位。其宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，主报出版，增项出版，主报网络版出版，相关出版物出版，相关印刷，相关发行，广告、广告市场调查、广告设计、广告发布、广告信息反馈处理，新闻研究、新闻理论研究，新闻史研究，应用新闻学研究，新闻培训，新闻业务交流。

玉溪日报社主要职责：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策，做好党的喉舌，当好人民的知音。

2、负责执行市委、市政府的决策，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，遵循新闻规律，做好宣传报道。

3、负责及时反映我市各个时期的经济社会发展状况，为我市经济社会发展鼓与呼。

4、负责宣传我市改革发展过程中各条战线涌现出来的典型和模范，传递信息，交流经验，关注民生，及时反映人民群众的意见和诉求。

5、负责关注社会现象和热点、难点、焦点问题，进行深入报道；采编好《玉溪内参》，为党委、政府正确决策提供服务。

6、负责做好玉溪日报的出版发行，玉溪网及新媒体各个时期的工作重点，确保三个媒体正确行使舆论引导和舆论监督职责。

7、负责面向基层，为全市各级基层组织、广大干部群众服务。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪日报社属于正县级财政拨款事业单位，是一级预算单位，2021年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，即玉溪日报社，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

2021年玉溪日报社主要抓好以下五项工作：

一是抓学习，打好政治思想基础。以迎接建党百年为契机，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以深入学习党的十九届五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神为重点，采取中心组集中学习、专题研讨、辅导讲座、“三会一课”等形式，用好学习强国、云岭先锋等平台，组织引导干部员工切实做到学思用贯通、知信行统一。

二是抓党建，筑牢坚强战斗堡垒。以坚决肃清秦光荣流毒影响为重点，进一步推动从严管党治党向纵深发展，深刻汲取蔡四宏、柳文炜、姜兴林、倪强等严重违纪违法案件教训，加大警示教育力度，深化各项整治工作，层层传导压力，涵养风清气正的良好政治生态。

三是抓业务，提升宣传报道质量。紧紧围绕贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委对玉溪市工作要求，做好城市规划建设管理、中心城区“三城”建设、抚仙湖保护和“三个国际城市”建设，以及生物医药产业、数字经济、大健康产业、文化旅游产业、高原特色现代农业和绿色钢城等重点产业方面的宣传报道。

四是抓融合，强化传播能力建设。深入学习中共中央、国务院印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，推进体制机制创新，突出融媒体传播技术运用，提高全媒体采编能力，让新闻作品更富时代性、更有实效性，更有传播力和影响力。

五是抓管理，增强现代治理能力。对照新形势新任务新要求，特别是市委撤销报社党组后进一步规范管理的要求，进一步修订规章制度，坚持用制度管人管事，做到有章可循、照章办事。六是抓队伍，打造新闻工作铁军。以适应深度融合发展对媒体工作的要求为标准，以增强脚力眼力脑力笔力为重点，加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

全年计划出版发行对开12版共250期（节日及重大报道机动8期）。由市委、市政府主办，玉溪日报社承办的玉溪网，成为市委、市政府与公众沟通的信息平台和对外宣传展示玉溪的重要窗口，云南通.玉溪党政客户端、玉溪日报客户端及掌上玉溪客户端的开通运行，形成覆盖面广，影响力大的新媒体传播格局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3680.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3680.38万元（含非税收入安排的成本性支出拨款771.89万元），政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年3664.99万元对比增加15.39万元，主要原因分析：新招3人，转业安置1人，工资社保及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3680.38万元，其中，本年收入3680.38万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3680.38万元（本级财力安排2908.49万元，专项收入安排771.89万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年3664.99万元相比增加15.90万元，增率0.43%，增加的主要原因是：新招3人，转业安置1人，工资社保及公用经费增加。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3680.38万元。财政拨款安排支出3680.38万元。其中：基本支出3495.38万元，与上年3479.99万元对比增加15.90万元，主要原因是新招3人，转业安置1人，工资社保及公用经费增加；项目支出185万元，与上年185万元对比增加0万元，主要原因分析：“玉溪网运行维护服务费”是延续上年项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款预算支出3680.38万元，按功能科目分组，主要用于：文化旅游体育与传媒支出3068.73万元、社会保障和就业支出292.35万元、卫生健康支出137.00万元、住房保障支出182.30万元。

1、文化旅游体育与传媒支出3068.73万元。其中：基本支出2883.73万元，项目支出185万元。

2、社会保障和就业支出292.35万元。其中：行政事业单位养老支出292.35万元（含事业单位离退休114.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出153.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.48万元）。

3、卫生健康支出137.00万元。其中：行政事业单位医疗137.00（含事业单位医疗82.96万元，公务员医疗补助54.04万元）。

4、住房保障支出182.30万元。其中：住房改革支出182.30万元（含住房公积金166.60万元，购房补贴15.70万元）。

（二）财政拨款安排支出按项级科目分类情况

基本支出3495.38万元，与上年3479.99万元对比增加15.90万元，增率0.43%。主要原因是新招3人，转业安置1人，工资社保及公用经费增加。项目支出185万元，与上年项目预算数持平，主要原因是“玉溪网运行维护费”是延续上年项目。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款安排支出3680.38万元，经济科目分组（其中：基本支出3495.38万元，项目支出185万元）。

1、2021年财政拨款的基本支出3495.38万元，按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2343.75万元、商品和服务支出1006.32万元、对个人和家庭补助118.92万元，对事业单位资本性补助26.40万元。比上年基本支出（3479.99万元）增加15.39万元，增幅0.43%。主要原因是：新招3人，转业安置1人，工资社保及公用经费增加。

（1）基本支出中，工资福利支出2343.75万元，占基本支出的67.05%，与上年（2162.44万元）对比增加181.31万元，增幅8.38%。

工资福利支出包含基本工资449.14万元，津贴补贴16.49万元，绩效工资1298.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.33万元，职业年金缴费24.48万元，职工基本医疗保险缴费79.54万元，其他社会保障缴费14.80万元（其中：大病补充保险3.42万元，工伤保险4.41万元，失业保险6.97万元），公务员医疗补助缴费54.04万元，住房公积金166.60万元，其他工资福利支出（合同制员工工资）87.00万元。

（2）基本支出中，商品和服务支出1006.32万元，占基本支出的28.79%，与上年（1154.14万元）对比减少147.82万元，减幅12.81%。

商品和服务支出包含办公费64.65万元（含党报党刊2.56万元）；印刷费25.00万元，水费1.00万元，电费14.00万元，邮电费1.90万元；物业管理费180.00万元（本级财力安排90.00万元，非税列支90.00万元待调整）；差旅费56.08万元；维修（护）费15.15万元；租赁费42.45万元（主要是工作业务经费列支融合电信业务22.40万元，互联网专线服务费8.00万元；非税列支驻站记者房屋租赁费12.05万元），会议费2.00万元；培训费38.00万元；公务接待费5.00万元；劳务费412.00万元（主要是工作业务经费列支新华社稿费12.00万元、通讯员稿费30.00万元；非税列支合同人员社保95.00万元；部门临聘人员经费275.00万元）；委托业务费28.00万元（主要是工作业务经费列支“融媒体大数据中心维护服务费”28.00万元）；工会经费45.35万元；福利费28.15万元；公务用车运行维护费10.48万元；其他交通费用6.00万元；其他商品和服务支出31.096万元（其中：非税列支退休人员体检费2.04万元，敬老节及节日生病慰问2.46万元，离退休干部党支部工作经费0.30万元，离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴0.576万元，团委专项活动经费1.00万元，党建活动经费3.70万元，脱贫攻坚巩固、乡村振兴平安建设、扶贫及联系村等经费20.00万元，本级财力安排的退休人员公用经费1.02万元）。

（3）基本支出中，对个人和家庭补助118.92万元（其中：乡村振兴工作人员生活补助1.80万元，扶贫队员生活补助 3.60万元，玉溪日报社印刷厂退休人员生活补助68.64万元，报社退休人员生活补助44.88万元），占基本支出的3.40%，与上年（105.60万元）对比增加13.32万元，增幅12.61%。主要是因为玉溪日报社印刷厂2021年新增退休人员2名。

（4）资本性支出26.40万元（其中：办公设备购置11.40万元，公务用车购置费15.00万元），占基本支出的0.76%，与上年（57.81万元）对比减少31.41万元，减幅54.33%，主要是采编设备更新经费减少。

2、财政拨款项目支出情况

“玉溪网运行维护管理服务费”是上年延续项目，2021年财政拨款的项目支出和上年一致，预算支出185.00万元，按经济分类科目：商品和服务支出185.00万元，其中：邮电费（互联网专线年度租用费）24.00万元，维修（护）费（即平台空调等设备更新）6.85万元；委托业务费154.15万元（其中：“云主机”年度服务费86.00万元；玉溪网软件系统年度服务费22.40万元；玉溪网网站安全年度服务费19.35万元；玉溪网网页防篡改系统年度服务费3.80万元；玉溪网智能审校系统年度服务费10.00万元；玉溪网数据同步系统服务费1.60万元；玉溪网内容监测年度服务费5.00万元；微信指令系统服务费1.00万元；网络舆情监控服务费5.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额145.80万元，其中：政府采购货物预算支出金额35.25万元、政府采购服务预算支出金额110.55万元、政府采购工程预算支出金额0.00万元。与上年80.31万元同口径相比增加65.49万元，主要原因是按照政府采购目录要求新增采购。

2021年部门安排政府采购预算总额145.80万元，其中，（1）工作业务经费列支的采编设备更新项目11.40万元，融合电信业务22.40万元；互联网专线服务费8.00万元；抚仙湖专刊发行及印刷费25.00万元。（2）一般公用经费列支的办公用复印纸2.00万元，法律服务费4.00万元，税务服务费等5.40万元。（3）非税列支公务用车购置费15.00万元。（4）“玉溪网运行维护管理服务项目”中，平台空调等设备更新6.85万元，玉溪网内容监测年度服务费5.00万元，玉溪网网站安全年度服务费19.35万元，微信指令系统服务费1.00万元，玉溪网智能审校系统年度服务费10.00万元，网络舆情监控服务费5.00万元，玉溪网数据同步系统服务费1.60万元，玉溪网网页防篡改系统年度服务费3.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪日报社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.48万元，较上年（21.48万元）对比增加9万元，增幅41.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪日报社2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：按照财政要求，预算单位因公出国（境）费用为0.00万元，在年度预算执行中实际发生因公出国（境）费用支出的，从单位公用经费中扣减。2021年和上年因公出国（境）费均为0.00万元。

（二）公务接待费

玉溪日报社2021年公务接待费预算为5.00万元，较上年（11.00万元）减少6.00万元，下降54.55%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费预算数比上年同期预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪日报社2021年公务用车购置及运行维护费25.48万元，较上年（10.48万元）对比增加15.00万元，增长143.13%。其中，公务用车购置费15.00万元，较上年（0.00万元）增加15.00万元，增长100%；公务用车运行费10.48万元，较上年（10.48万元）对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：由于车辆老化严重，无法满足采访工作用车需求，我单位在2021年非税收入预算中列支车辆购置费15.00万元，用于更新车辆，确保采访用车顺利。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，2021年实行绩效目标管理项目1个，较上年相比减少0个项目。涉及一般公共预算当年拨款185.00万元，较上年相比减少0.00万元。

2021年实行绩效目标管理一级项目1个，即玉溪网运行维护管理服务项目185万元。明细如下:（1）“云主机”年度服务费：86.00万元；（2）互联网专线年度租用费：24.00万元；（3）玉溪网软件系统年度服务费：22.40万元；（4）玉溪网网站安全年度服务费：19.35万元；（5）玉溪网网页防篡改系统年度服务费：3.80万元；（6）玉溪网智能审校系统年度服务费：10.00万元；（7）玉溪网数据同步系统服务费：1.60万元；（8）玉溪网内容监测年度服务费：5.00万元；（9）微信指令系统服务费：1.00万元；（10）平台空调等设备更新：6.85万元；（11）网络舆情监控服务费：5.00万元。

2、项目绩效预期达到的效果

玉溪网是由中共玉溪市委、玉溪市人民政府主办，玉溪市委宣传部管理指导，玉溪日报社承办的以新闻信息为主的玉溪综合门户网站，是玉溪互联网主流宣传舆论阵地。网站于2013年11月实施建设，2014年3月开通上线，2018年2月取得《中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证》，具有互联网新闻采编发布服务资质。开通运行以来，在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的直接领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立“四个意识”，坚持正确政治方向，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明地唱响主旋律，讲好玉溪网上故事，玉溪网成为了党委政府的重要舆论宣传阵地、展示玉溪良好对外形象的重要窗口平台、党委政府沟通联系群众的重要桥梁纽带。按照传统媒体与新媒体融合发展的总体思路，积极推进各项工作，已形成涵盖报纸、网络、客户端、微信微博、抖音等多种媒体形态的全媒体矩阵，用户总量突破120万。

2021年玉溪网将围绕切实加强传播能力建设、建设省内重要网站的目标要求，增强互联网思维、用户思维，细分网站新媒体平台，以平台和内容增强用户粘合度，提高点击率和阅读量。进一步做强玉溪网、玉溪市人民政府网新闻频道、玉溪+、玉溪发布微信公众号、玉溪日报微信公众号、玉溪宣传微信公众号等新闻舆论宣传平台，切实加大正面宣传力度，提高正面宣传的效果，引领主流舆论，为广大市民提供方便、快捷的资讯和网上服务。加大市场宣传推广力度，确保用户数和阅读量有一个明显提升，力争年内各平台粉丝总量在原来基础上再提升。

3、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党的新闻舆论工作的重要论述，特别是习近平总书记关于推动媒体深度融合发展的重要讲话精神为指针，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，坚持正确政治方向和舆论导向，坚持统筹协调、坚持创新发展、坚持一体化发展，坚持以先进技术为支撑、以内容建设为根本、以平台建设为重点，不断推进报纸与新媒体在内容、渠道、平台、管理等方面深度融合，把玉溪日报、玉溪网及各新媒体平台打造成新型主流媒体平台，使党媒的传播力、引导力、影响力、公信力有一个较大提升。贯彻市委、市政府《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》维护意识形态安全，加强党的执政能力建设。总体绩效目标为打基础强根本，全面完成传统媒体和新兴媒体融合发展的框架构建，从基础设施、技术改造、内容建设与发布等方面深度融合，实现传统媒体与新兴媒体深度融合一体化发展的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、玉溪日报社2021年机关运行经费安排175.39万元，与上年（168.20万元）对比增加7.19万元，增幅4.27%.,主要是因为新招3人，转业安置1人，公用经费增加。

2021年公用经费 (一般商品和服务性支出)175.39万元，明细如下：办公费32.76万元（含党报党刊2.56万元）；水费1.00万元，电费6.69万元，邮电费1.90万元；差旅费56.08万元；维修（护）费6.00万元；公务接待费5.00万元；会议费2.00万元；培训费6.83万元；工会经费22.81万元；福利费22.81万元；交通费10.48万元；退休公用经费1.02万元。

上年公用经费 (一般商品和服务性支出)168.20万元，明细如下：办公费35.40万元（含党报党刊2.53万元）；邮电费9.30万元；差旅费47.86万元；维修（护）费3.63万元；培训费1.52万元；工会经费21.49万元；福利费 21.49万元；公务接待费11.00万元；会议费5.00万元；交通费10.48万元 ；退休公用经费1.02万元。

2、2021年工作业务经费收入177.84万元，与上年（201.60万元）相比减少23.76万元，减幅11.79%。

（1）对报纸出版发行新闻采编业务的定额补助111.80万元，明细如下：

新华社稿费：12.00万元；

‚通讯员稿费：30.00万元；

其中：报纸稿费18.00万元；玉溪网及新媒体稿费8.50万元；玉溪图库稿费3.50万元。

③采编设备更新项目（列入政府采购）：11.40万元；

其中：办公室采访设备采购5.20万元；其他6.20万元。

④融合电信业务：22.40万元。

⑤融媒体大数据中心维护费：28.00万元；

⑥互联网专线服务费：8.00万元。

（2）其他工作业务经费66.04万元，明细如下:

弥补办公费不足：31.89万元；

‚电脑配件、耗材、设备及维修费：9.15万元；

③抚仙湖专刊发行及印刷费：25.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：玉溪日报社2021年预算公开表20210203040258664.xlsx