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玉溪日报社2020年度部门决算 

目　录

第一部分  玉溪日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪日报社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下属的一个正县级事业单位。其宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，主报出版，增项出版，主报网络版出版，相关出版物出版，相关印刷，相关发行，广告、广告市场调查、广告设计、广告发布、广告信息反馈处理、新闻研究、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流。

职责范围

1.宣传党和国家的路线、方针、政策，做好党的喉舌，当好人民的知音。

2.负责执行市委、市政府的决策，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，遵循新闻规律，做好宣传报道。

3.负责及时反映我市各个时期的经济社会发展状况，为我市经济社会发展鼓与呼。

4.负责宣传我市改革发展过程中各条战线涌现出来的典型和模范，传递信息，交流经验，关注民生，及时反映人民群众的意见和诉求。

5.负责关注社会现象和热点、难点、焦点问题，进行深入报道；为党委、政府正确决策提供服务。

6.负责做好玉溪日报的出版发行，玉溪网及新媒体各个时期的工作重点，确保三个媒体正确行使舆论引导和舆论监督职责。

7.负责面向基层，为全市各级基层组织、广大干部群众服务。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.玉溪日报社全年共出版发行报纸对开12版共250期（节日及重大报道机动8期）。由市委、市政府主办，玉溪日报社承办的玉溪网，成为市委、市政府与公众沟通的信息平台和对外宣传展示玉溪的重要窗口，云南通.党政客户端、玉溪日报客户端及掌上玉溪客户端的开通运行，形成覆盖面广，影响力大的新媒体传播格局。

2.2020年玉溪日报社主要抓好以下八项工作：

（1）推动全面从严治党向纵深发展。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习党章党规，学习新闻业务知识，不断强化理论武装。认真履行意识形态主体责任，牢牢把握意识形态工作主导权，及时分析研判意识形态领域的重大问题，强化内容审核把关，确保报纸、网站、新媒体发布内容的政治方向、舆论导向正确。

（2）推进管理制度化规范化。严格落实党的十九届四中全会提出的“自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度”的要求，继续深化党章党规和宪法法律学习，结合报社实际，组织学习《中华人民共和国著作权法》《网络信息内容生态治理规定》《网络音视频信息服务管理规定》等内容，组织全社干部员工深入学习《民法典》，邀请专家举办了专题讲座。完成机构改革工作，理顺内设机构各自职能和相互之间职责关系，厘清职责边界，提高工作质量和效率。突出制度建设，研究制定《玉溪日报社采编工作量化管理考核规定》《玉溪日报社报纸和网络新媒体差错界定规定》《玉溪网及新媒体信息发布审核管理制度》《玉溪日报社下属国有企业资金使用管理规定》《玉溪日报社职称竞聘管理办法》等10多项制度。市委按照党章党规要求撤销报社党组后，及时研究制定了《玉溪日报社社务委员会议事规则》，对“三重一大”集体决策制度、会议制度、理论学习中心组学习制度、意识形态工作制度等进行修订，按照新的要求推进报社议事决策的科学化、规范化、制度化，保障了工作的正常开展。

（3）切实做好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，报社深入学习习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委安排部署，强化组织领导，严守纪律，压实责任，采取行之有效的举措，保障员工身体健康和生命安全。严格落实市委市政府决策部署和市委宣传部要求，严守新闻宣传纪律、遵循新闻报道规律，把握好时度效，统筹网上网下两个阵地，制定全媒体报道策划方案，利用报纸、网站和客户端、公众号、微博、抖音等新媒体平台，开设“万众一心、众志成城、防抗疫情”、“来自疫情防控一线的报道”两个专栏，宣传好党中央、国务院关于疫情防控的重大决策部署，宣传省委、省政府和市委、市政府关于疫情防控的具体举措，宣传解读有关政策，普及防控知识，传播先进典型，讲述感人故事，增强信心，汇聚打赢疫情防控阻击战的强大正能量。报社所属各媒体平台累计发布各类疫情防控稿件8000余条，累计阅读量近2亿人次，其中玉溪日报抖音单条最高阅读量975.1万，单条最高点赞量46万。报社荣获全国党报党媒抗疫宣传先进单位。

（4）扎实开展重点宣传报道。报社严格落实《中国共产党宣传工作条例》和中央八项规定精神对宣传报道方面的要求，压实意识形态工作“四种责任”，落实党管媒体要求。严格执行“三审三校”制度，规范采、编、校、审、印各个环节，层层审核，把好政治关、导向关，确保不出问题。在省新闻出版局组织开展的全省党报质量抽查中，《玉溪日报》差错率仅为0.775/万字，在全省处于领先水平。报社把宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神作为一项重大政治任务，精心策划，周密部署，统筹报纸、网络、客户端、微信、抖音等全媒体平台，开设“沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”、“玉溪人民心向党  砥砺奋进奔小康”等栏目，全方位、多角度宣传全市各级各部门和广大干部群众学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动玉溪高质量发展的生动实践。加强策划，开设“打赢脱贫攻坚巩固提升总攻战”、“抓投资、促发展”、“聚焦玉溪城市建设”、“乡村振兴”、“我们的小康生活”、“谱写好中国梦玉溪篇章”、“学习贯彻民法典”、“提倡节俭  杜绝浪费”等10多个重点专栏专题，推出“贯彻落实省委对玉溪市工作要求”9篇评论员文章，“落实市委五届十次全会精神”1篇社论和4篇论员文章，把全市各级领导干部的思想统一到市委要求上来。开展了“记者走基层”走进高新区、峨山县、新平县全媒体集中采访活动。

（5）加快媒体深度融合发展。报社深入贯彻落实习近平总书记关于推进媒体深度融合发展的重要指示精神，不断强化互联网思维和媒体融合发展理念，推动各种媒介资源、生产要素有效整合，提升传播力影响力。在媒体融合发展中，报社形成以“一报一网两微一端一抖”为主的全媒体矩阵，用户总量突破120万。玉溪发布微信公众号用户近9万，月均阅读量超50万次。托管玉溪市人民政府网、玉溪先锋网、玉溪长安网、抚仙湖网等25个网站，玉溪发布、玉溪宣传、长安玉溪、文明玉溪、山水澄江等41个微信公众号，玉溪先锋、云南通·红塔区2个APP，市委宣传部、玉溪市场监管、碧玉生辉3个抖音号，红塔区发布1个微博，丰富了全媒体矩阵，拓展用户人群，进一步提升党媒传播力影响力。在2020年第二届全国百强城市融媒体传播力调查结果发布中，玉溪日报抖音号荣获最具传播力抖音号，玉溪+荣获优秀客户端。

（6）着力遏制经营下滑势头，努力提高经营效益。全面加强对经营工作的领导，结合报社机构改革，对下属国有公司经营监管人员进行调整加强，修订完善《玉溪日报社经营工作管理办法》《玉溪日报社经营管理委员会职能职责》《玉溪日报社经营管理委员会议事规则》《玉溪日报社加强下属国有企业党风廉政建设的实施办法》等规章制度，推进下属国有公司制度化管理。召开下属国有企业党风廉政建设专题党课暨集体廉政谈话会，对各国有公司落实党风廉政建设责任制、“三重一大”集体决策制度等进行专项检查，委托第三方机构对各国有公司进行审计。坚持深化改革，转变经营观念，创新经营思维，努力开展新媒体新业态服务，不断做强做优党媒经营业务。《玉溪日报》获评全国报纸自办发行先进集体。做好《玉溪日报》印刷工作，荣获全省报刊印刷质量评比金质奖。

（7）建设高素质干部员工队伍。报社领导班子不断加强自身建设，努力提升运用马克思主义的立场、观点和方法来做好工作的能力，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。认真落实新时期党的组织路线，坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《玉溪市市直单位科级干部选拔任用操作规程》《玉溪市市直事业单位科级领导干部选聘暂行规定》，严格按程序开展选人用人工作。组织开展“读党报党刊强素质”活动和“万名党员进党校”培训，健全完善各部门每周政治业务学习制度，组织全社干部员工深入学习党的十九届四中和五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、民法典、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党宣传工作条例》。对标《人民日报》《光明日报》《云南日报》等中央、省级党报，加强业务学习，不断提升办报办网办端业务能力。采取参加中报协组织的各种培训、请省委党校等专家授课、到人民日报社云南分社跟班学习等方式，不断提高员工政治素质和业务素质。注重在实战中锻炼队伍，持续开展“记者走基层·精品上版面”活动，由社领导、部室主任带队，以年轻记者编辑为主，组建重大采访、专题采访、蹲点采访小分队，深入我市经济社会发展各条战线，采写一批有温度有深度的报道。向各县（市、区）派驻9名记者，加大年轻员工培养力度，一大批来自基层的鲜活报道得以及时和读者见面。

（8）做好脱贫攻坚工作。今年以来，报社按照深入开展脱贫攻坚“回头看”补短板、强弱项、抓提升的要求，抓紧抓实抓细各项工作。开展入村入户调研，帮助联系点解决提水工程建设，给予抗旱和护林防火资金保障，提供了口罩、消毒液、酒精等抗疫物资。组织记者深入洼垤和邑慈碑，做好脱贫攻坚、中国传统村落、人居环境整治等宣传报道。组织报社员工和玉溪知名画家，为邑慈碑创作历史文化墙。按照中宣部和市委宣传部的要求，开展了元江县脱贫攻坚工作专题调研。为洼垤乡干部群众宣讲《习近平谈治国理政》第三卷。选派1名正科级干部担任洼垤乡乡村振兴工作队队长，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。驻村工作队员饶平被评为全省优秀驻村工作队员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪日报社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即玉溪日报社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪日报社2020年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。其他人员51人，主要是长期聘用人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆（其中1辆待报废），比上年增减0辆。

第二部分　2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

备注说明：

1. 玉溪日报社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 玉溪日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪日报社2020年度收入合计3,582.91万元。其中：财政拨款收入3,582.51万元（含非税收入934.16万元），占总收入的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.40万元，占总收入的0.01%。与上年（3913.82万元）对比，减少330.91万元，减幅8.45%。

主要原因：（1）2020年项目经费、工作业务经费、辞职费、死亡抚恤金比2019年减少。2019年财政拨付项目资金376万元（含玉溪网运行维护管理费175万元，玉溪市预决算公开平台运维经费10万元，玉溪发布微信公众号运维经费20万元，省级财政支农管理补助资金1万元，数字经济发展专项资金170万元）。2020年财政拨付项目资金（玉溪网运行维护管理服务费项目）185万元，比上年项目数减少191万元。（2）工作业务经费减少。2019年工作业务经费224万元，2020年工作业务经费197.60万元，比上年数减少26.40万元。（3）减少辞职费21.94万元（2019年倪超敏辞职）。（4）减少死亡抚恤金10.35万元。2019年退休职工去世两人。（5）奖励性绩效工资增加。2019年奖励性绩效733.45万元，2020年奖励性绩效746.48万元，比上年数增加13.03万元。（6）财政统发工资增加。2019年财政统发工资609.58万元，2020年财政统发工资618.48万元，比上年数增加8.9万元。

二、支出决算情况说明

玉溪日报社2020年度支出合计3,645.36万元。其中：基本支出3,425.50万元，占总支出的93.97%；项目支出219.86万元，占总支出的6.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（3,742.34万元）对比减少96.98万元，减幅2.59%。

主要是因为项目资金减少；“三公经费”下降；非税收入拨款中，培训费按预算拨付，但受疫情影响，部门计划外出学习暂缓。公用经费、工作业务经费未列支完部分，年底财政收回额度不再返还；年初财政预算社保多出部分，年底财政收回额度不再返还。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪日报社正常运转的日常支出3,425.50万元。与上年（3402.60）对比增加22.90万元，主要原因分析：增加招考人员3人，部队转业安置1人，工资等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,869.18万元，占基本支出的83.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556.31万元，占基本支出的16.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪日报社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.86万元。与上年（339.73万元）对比减少119.87万元，减幅35.28%，主要原因：2020年减少玉溪发布微信公众号运维经费，省级财政支农管理补助资金，数字经济发展专项资金等。2020年具体项目开支主要包括：“玉溪网运行维护管理服务费”项目经费185万元，去年结转“数字经济发展专项资金”项目经费34.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出3,645.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年（3742.34万元）对比减少96.98万元，主要原因是：项目资金减少；“三公经费”下降；非税收入拨款中，培训费按预算拨付，但受疫情影响，部门计划外出学习暂缓。公用经费、工作业务经费未列支完部分，年底财政收回额度不再返还；年初财政预算社保多出部分，年底财政收回额度不再返还。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于去年结转项目“数字经济发展专项资金”34.86万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,059.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于保障玉溪日报社正常运转的各项公用经费支出，人员经费支出2314.91万元，日常公用经费560.03万元，项目支出185万元。

8.社会保障和就业（类）支出258.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于事业单位离退休108.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出150.17万元。

9.卫生健康（类）支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于事业单位医疗76.32万元，公务员医疗补助50.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出165.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金150.94万元，购房补贴14.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪日报社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.48万元，支出决算为10.64万元，完成预算的49.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.07万元，完成预算10.48万元的96.09%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算11万元的5.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费、公务用车运行费比上年同期减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年（20.72万元）减少10.08万元，下降48.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2019年（18.35万元）减少8.28万元，下降45.12%；公务接待费支出决算2019年（2.37万元）减少1.80万元，下降75.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费、公务用车运行费比上年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，占94.64%；公务接待费支出0.57万元，占5.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出10.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障采编业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.57万元。其中：国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪日报社2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪日报社是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪日报社资产总额1129.59万元，其中，流动资产285.90万元，固定资产净值629.95万元（其中：固定资产原值1415.71万元，固定资产累计折旧785.76万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13.98万元，无形资产净值199.75万元（其中：无形资产原值309.42万元，无形资产累计摊销109.67万元），其他资产0.00万元。与上年（1423.08万元）相比，本年资产总额减少293.49万元，其中固定资产原值减少80.88万元。处置房屋建筑物1,841.99平方米，账面原值190.42万元，累计折旧74.58万元，净值115.84万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（一）增减原因

资产总额减少主要原因是按照玉财资【2020】175号“玉溪市财政局关于对玉溪日报社将印刷厂厂房及土地作为国有资本注入玉溪日报社印刷厂的批复”做账务处理；负债总额较上年（100.91万元）减少48.56万元，主要原因是其他应付款减少；净资产总额较上年1322.17万元减少241.14万元，主要原因是按照玉财资【2020】175号“玉溪市财政局关于对玉溪日报社将印刷厂厂房及土地作为国有资本注入玉溪日报社印刷厂的批复”，本期盈余和无偿调拨净资产减少。

（二）资产变动情况

1.出借资产变动情况

2020年8月为支持报业经营持续发展，做大做强经营业务使之成为报业发展的经济支撑。进一步明确资产管理关系，向财政局申请获批将部分资产（房屋）出借给公司使用，出借房屋540.46平方米，价值66.29万元。出借玉溪报业传媒有限责任公司87.41平方米，出借玉溪先锋数码影像制作有限责任公司99.07平方米，出借玉溪报业发行有限责任公司154.62平方米，出借玉溪网新媒体发展有限公司74.35平方米，出借玉溪玉报图文制作有限公司125平方米。

2.资产处置变动情况

（1）无偿划拨资产

2020年8月，我单位按照深化机构改革要求完成了改革，对原机构按职能职责进行了整合优化，取消了玉溪图库管理中心，强化了采编摄影力量，成立影像记者部，一些职能化解到玉溪先锋数码影像制作有限责任公司。根据职能转化，向财政申请获批将原玉溪图库管理中心使用的设备划拨到下属国有公司玉溪先锋数码影像制作有限责任公司。涉及资产8件，资产原值55.58万元，累计折旧18.95万元，净值36.63万元。

（2）作为国有资本注入划拨资产

2020年12月，我单位根据《玉溪市人民政府关于玉溪日报社印刷厂改革实施方案的批复》（玉政复〔2020〕61号）要求，需将隶属于玉溪日报社名下的印刷厂厂房及土地作为国有资本注入到玉溪日报社印刷厂。厂房建筑面积1,841.99平方米，原值190.42万元，累计折旧74.58万元，净值115.83万元；土地使用权面积730.39平方米，原值11.89万元，累计摊销5.081万元，净值6.81万元。

3.加强资产管理工作的建议

针对转移不登记问题，要求各部门严格执行《玉溪日报社资产管理制度》，督促各部门相关人员履行好监督管理职责，强调转移登记的重要性。健全固定资产内部控制制度。根据实际资产使用强度和管理要求、发展目标，制定一套切实可行的对固定资产使用效率和运行现状的指标体系，如固定资产完好率、维修率、收益率等。形成固定资产管理的有效机制，使固定资产发挥最大的使用价值，达到厉行节约反对浪费的目的。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额70.99万元，其中：政府采购货物支出52.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.50万元。授予中小企业合同金额70.99万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度，部门政府采购预算金额总计74.69万元，其中：财政性资金预算合计74.69万元，非财政性资金预算合计0.00万元。政府采购实际支出总计70.99万元，其中：财政性资金实际支出合计70.99万元，非财政性资金实际支出合计0.00万元。

（1）政府采购货物类采购预算总计52.19万元，其中：财政性资金预算合计52.19万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计48.59万元，其中：财政性资金合计48.59万元，非财政性资金0.00万元。授予中小企业合同金额48.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（2）政府采购工程类采购预算总计0.00万元，其中财政性资金预算0万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计0.00万元，其中财政性资金122.98万元，非财政性资金0.00元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（3）政府采购服务类采购预算总计22.50万元，其中财政性资金预算22.50万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计22.40万元，其中财政性资金22.40万元，非财政性资金0.00万元。授予中小企业合同金额22.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

2020年完成总收入3,582.91万元，上年结余结转178.43万元；2020年完成总支出3,645.36万元；2020年年末结转结余115.98万元。

（1）财政上年年初结余结转244.43万元，收回结余额度66万元，调整后年初结转结余178.43万元。

上年结转结余情况：其中，A、项目结转35.26万元，主要是：财政2019年12月拨款数字经济发展专项资金170万元，用于支付玉溪日报社全媒体调度指挥中心建设80%项目款，支付玉溪日报社APP开发80%项目款，支出合计135.14万元，结转34.86万元下年支付20%尾款。“玉溪网运行维护管理服务费”财政拨款185万元，支出184.60万元，结转0.40万元。B、基本支出结转209.17万元，主要是退休人员生活补助5.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，其他社会保障和就业支出1.11万元，事业单位医疗2.78万元，公务员医疗补助1.89万元，非税返还收入144.16万元（咨询费0.50万元，奖励性绩效工资0.02万元，聘用人员工资、社保等劳务费143.54万元，办公费0.1万元），年终计划结转公用经费25.31万元。C、财政收回指标：退休人员生活补助5.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，其他社会保障和就业支出1.11万元，事业单位医疗2.78万元，公务员医疗补助1.89万元，公用经费等25.90万元，玉溪网运行维护管理服务费0.40万元，财政合计收回指标66万元。调整后年初结转结余178.43万元。

（2）2020年末结转结余115.98万元。

结转结余情况：基本支出结转115.98万元。主要是非税返还收入114.87万元（合同制员工工资、绩效及社保费101.49万元，培训费12.38万元，委托业务费1万元），年终计划结转公用经费1.11万元。

（3）原因分析及消化分析结转结余对策：2020年全部为基本支出结余。主要是年终计划结转公用经费1.11万元，受疫情影响，预算培训计划未实施形成结余12.38万元，委托业务费1万元，合同制员工工资、绩效及社保等101.49万元，合同制员工工资社保等按规定申请额度返还。

（二）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

部分支出难于找到对应科目，如：扶贫方面的支出，找不到对应科目，只有反映在“其他商品和服务支出”及“委托业务费”，一定程度影响了会计信息质量。资本性支出科目不能满足管理需求，资产分类标准不统一。在新年度的预算执行中规范使用分类科目，不串用科目，真实反映各类支出科目，确保会计信息真实直观。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【政府采购】

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。     

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。    

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。     

【政府性基金预算】

政府性基金预算指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

2020年部门决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，提高资金使用效益，玉溪日报社成立预算资金绩效自评工作小组，并下发玉报发〔2017〕18号 “关于成立玉溪日报社预算资金绩效自评工作小组的通知”，玉报发〔2018〕19号“2018年制定玉溪日报社绩效管理办法（试行）”，玉报发〔2020〕06号“关于调整玉溪日报社预算资金绩效自评工作小组的通知”。在预算执行中，我单位积极完成年度绩效考核管理工作，在产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（含服务对象满意度）方面都取得较好成绩，项目自评结果为优秀，并及时向社会公示项目支出绩效评价结果。

二、部门整体支出自评结果

（一）部门支出自评综述

2020年，玉溪日报社总体绩效目标为：打基础强根本，全面完成传统媒体和新兴媒体融合发展的框架构建，从基础设施、技术改造、内容建设与发布等方面深度融合，实现传统媒体与新兴媒体深度融合一体化发展的目标。

2020年玉溪日报社紧紧围绕重点工作任务和绩效目标，各项工作有序开展，从数量指标：（1）保障财政供养人员（104人）和合同制人员（51人）工资发放和社保支出。供养人员104人；合同制人员51人。（2）保障机构正常运转。网络系统正常运转率≥99%。（3）玉溪网及新媒体确保信息更新数量达标，且主要栏目每天更新。（4）全年共出版发行报纸对开12版250期，保障报纸出版发行稿费正常发放、玉溪网及新媒体运转正常。质量指标：（1）坚持正确的舆论导向，宣传好党的路线方针政策，服务全市经济社会发展大局。保证平均每天至少1块版面的国内、国际新闻信息量，保障新闻采编网络系统的维护及更新。保证信息真实有效，指标值达100%。（2）发挥好主流媒体的作用，多角度、多层次宣传好、展示好玉溪形象，继续推动传统媒体和新兴媒体融合发展工作。（3）保证系统正常运行率≥99%，系统正常运行率≥99%。时效指标：（1）相关投入严格按照进度和工作计划完成，不滞后。（2）及时提供当天新闻，信息更新及时，不超过1小时更新一次。成本指标：（1）基本支出中“人员经费支出”用于保障在编人员及聘用人员的工资、社保等福利支出；“公用经费支出”用于保障报社开展工作正常经费开支；“工作业务经费支出”用于保障报社新闻采编业务正常运行。（2）项目支出主要用于玉溪网运行维护费项目等。经济效益指标：控制行政成本，提高财政资金使用效益。社会效益指标：（1）提升报纸新闻质量，获取最快最新的新闻资讯，为全市宣传报道工作做贡献。（2）充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明唱响主旋律，讲好玉溪故事，展示玉溪对外形象，成为市委、市政府沟通联系群众的重要桥梁纽带。生态效益指标：（1）加强对外宣传，树立玉溪新形象。（2）通过整合全市政务网站和新闻网站，构建门户和综合新闻站群、政务站群、社区站群、移动应用站群四大版块，成为市委、市政府引导社会舆论、群众信任和喜爱的重要网络平台，创造良好的新闻舆论环境。可持续影响指标：（1）创造良好的新闻舆论环境。（2）扩大玉溪影响力，加大玉溪对外宣传力度，推进传统媒体和新兴媒体融合，营造良好舆论氛围。服务对象满意度：（1）按照市委、市政府的中心工作及重大部署开展宣传报道工作，关注民生，加强舆论监督，宣传报道工作得到市委、市政府的成分肯定，2020年主管部门市委宣传部考核评分97.5分，民生类板块受到广大市民和读者的好评。（2）国内外重大新闻报道提供率达99%。在财政预算绩效管理工作考核评分中取得优异的成绩。

（二）按部门职能职责目标完成情况

2020年玉溪日报社主要抓好八项工作：（1）推动全面从严治党向纵深发展。（2）推进管理制度化规范化。（3）切实做好疫情防控工作。（4）扎实开展重点宣传报道。（5）加快媒体深度融合发展。（6）着力遏制经营下滑势头，努力提高经营效益。（7）建设高素质干部员工队伍。（8）做好脱贫攻坚工作。全年共出版发行报纸对开12版共250期（节日及重大报道机动8期）。由市委、市政府主办，玉溪日报社承办的玉溪网，成为市委、市政府与公众沟通的信息平台和对外宣传展示玉溪的重要窗口，云南通.党政客户端、玉溪日报客户端及掌上玉溪客户端的开通运行，形成覆盖面广，影响力大的新媒体传播格局。2020年我单位收入3582.91万元（其中：财政拨款收入3582.51，其他收入0.40万元）；支出3645.36万元，其中：基本支出3425.50万元，项目支出219.86万元（含去年结转数字经济发展专项资金34.86万元）。  

（三）存在问题及原因分析和下一步措施

存在问题及原因分析：通过这次自评，结合工作实际，自评小组认为我单位自评工作还存在以下问题：1、绩效评价指标和标准尚不够健全，由于报社属意识形态宣传单位，一些数量指标难于量化，效益指标不够明细。2、评价成果难以满足预算绩效管理需求，管理建议缺乏配套落地改进措施。3、缺乏信息系统支撑，工作量大单位疲于应付，绩效监控固化于填报报表或报告，弱化了发现存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，强化落实绩效管理责任的功能。                                                                                                                                                                 

整改措施：针对绩效管理中存在的问题，我单位及时提出建议。在结果考核中采取单位自我考核和财政打分考核两种方式，从基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和结果应用等五个方面对项目绩效进行考核，取得不错的成绩。加强绩效管理，树立花钱必问效，无效必问责的意识，项目实施要做好充分论证，做好资金预算，做好事前绩效、事中绩效、事后绩效，项目实施部门与财务部积极配合共同完成。将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效效果评价和应用融入资金预算编制、执行和监督的全过程的管理中，凡纳入年度部门预算申报的项目支出均应编制绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，科学合理设定项目绩效目标，做好绩效考核管理。

三、部门决算中项目支出自评结果

（一）“玉溪网运行维护管理服务专项资金”项目绩效情况

1.项目自评综述

通过购买软硬件服务，打造一个安全稳定高效运行的网络外宣平台玉溪网。玉溪网由中共玉溪市委、玉溪市人民政府主办，玉溪市委宣传部管理指导，玉溪日报社承办的以新闻信息为主的玉溪网，是玉溪互联网主流宣传舆论阵地。该网站于2013年11月实施建设至今，很好的完成市委市政府各类宣传报道工作，现日均点击量达15万次以上。2018年玉溪网系统平台和第一次五年运维管理经费保障到期，为继续办好玉溪网，做好网上新闻舆论工作，努力为玉溪经济高质量跨越式发展，确保“六个走在全省前列”营造良好的网上舆论宣传氛围。

2.目标完成情况

“玉溪网运行维护管理服务专项资金”项目年初预算数185万元，决算数185万元，预算执行完成率100%。玉溪网系统平台和运维管理工作经费185万元：用于以下方面的资金保障：向中国电信玉溪分公司购买体量为154核CPU，420G内存，760G+77350G存储，800M网络带宽、32个公网IP地址的中国电信天翼云主机服务、总量为500M的互联网专线，向第三方厂商购买玉溪网软件年度运维、网络安全服务、网页防篡改、数据备份、信息安全等保测评、舆情监控、网络及办公耗材设备维护等。具体支出明细：“云主机”年度服务费86.00万元，互联网专线年度服务费24.00万元，玉溪网系统平台软件系统年度服务费22.62万元，电脑配件、耗材、设备维修等6.83万元，玉溪网网站安全年度服务费19.35万元，玉溪网网页防篡改系统、备份系统年度服务费3.80万元，玉溪日报社信息系统安全等级保护测评项目8.85万元，网络舆情年度服务费5.00万元，台式电脑采购8.55万元。

3.取得成效

2020年，为深入贯彻落实习近平总书记关于推进媒体深度融合发展的重要指示精神，不断强化互联网思维和媒体融合发展理念，玉溪日报在做好传统媒体的基础上，形成了以“两微一端一抖”为主的全媒体矩阵。（1）玉溪网认真贯彻落实市委、市政府精神，及时贯彻执行省委宣传部、市委宣传部，省市网信办各项指令，充分发挥玉溪网作为玉溪综合新闻门户网站应担负的宣传职能，将学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党和国家的方针政策、党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，全方位进行解读传播。规范稿件来源，创新内容形式。牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，不断提高新闻宣传报道质量。做大做强网上正面宣传，提升舆论引导和舆情监督及应对能力。（2）认真落实舆论引导和监督职责，坚持正确导向，加强理性监督，发挥舆论引导和监督正向作用，积极回应网民关切。及时落实省、市网信办指令。强化防范负面信息，坚决抵制低俗信息，持续净化网络生态，提升网络舆情监测能力，严格执行网站内容发布审核机制。（3）认真履行网络及新媒体工作职责，搭建好网民与职能部门的桥梁，及时反馈网民心声。截至2020年12月31日，玉溪网“三湖社区”共有网络问政内容87条，其中34条得到相关部门回复。“玉溪日报·市民心声”栏目共收到留言472条，其中258条得到相关部门回复。（4）通过新闻发布不断提升各新媒体的社会影响力，平台用户数平稳上升。

4.存在问题及原因分析和下一步措施

存在问题及原因分析：通过省市网信部门利用大数据分析，对玉溪网网络安全进行全方位监控。玉溪网“县乡直通车”稿件中存在误写人名、地名、概念，主要原因：一是基层信息管理员能力参差不齐，素质不高，相关内容存在错字漏字；二是终端平台编辑责任心不强，编辑审核把关不严；三是“县乡直通车”存在多头管理的问题，相关制度落实不力。针对存在问题和不足，玉溪网采取有力措施，加强学习、提高认识，增强编辑政治意识和业务素质，加强管理，严格落实“三审三校”，明确岗位职责，确保平台安全、信息安全。

整改措施：加强绩效管理，树立花钱必问效，无效必问责的意识，项目实施要做好充分论证，做好资金预算，做好事前绩效、事中绩效、事后绩效，项目实施部门与财务部积极配合共同完成。将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效效果评价和应用融入资金预算编制、执行和监督的全过程的管理中，凡纳入年度部门预算申报的项目支出均应编制绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，科学合理设定项目绩效目标，做好绩效考核管理。玉溪网将严格落实网络信息安全各项要求，以问题为导向，加强审核把关，落实岗位责任。一是加强学习培训。对相关编辑加强常态化学习培训，努力提高网络安全意识，加强审核把关，加强请示汇报，不出现政治性差错。由玉溪网、新媒体发展公司具体抓好落实。二是推进改版工作，争取把玉溪网新一轮改版项目列入预算安排。三是加大监控力度，加强与市委宣传部、市委网信办等部门的汇报、协调力度，利用好人力资源，运用相关软件，制定应急措施，确保网络信息安全。         

四、部门项目支出绩效评价情况

在我单位高度重视，加强领导，精心组织，各部门通力配合完成的前提下，“玉溪网运行维护管理服务专项资金”项目单位通过自评达到发现存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，强化落实绩效管理责任的目的。项目绩效评价结果作为以后改进规划编制、项目审批、投资决策、项目管理，以及改进预算管理和今后安排专项资金和项目的重要依据。

监督索引号53040000135901111

附表：2020年玉溪日报社决算公开表20210923033209233.xls